حجم معاملات بازار فارکس: مزیت تریدرها

بازار فارکس یکی از بزرگترین و پرمایه‌ترین بازارهای مالی جهان است. حجم این بازار به شکل روزانه اندازه‌گیری می‌شود و به معاملات ارزها اختصاص دارد. طبق آمارهای گزارش‌شده، حجم معاملات بازار فارکس در سال 2016 به میانگین 5.1 تریلیون دلار می‌رسید. این اعداد نسبت به گزارش سال 2013 که حدود 5.4 تریلیون دلار بود، کاهش یافته است. این حجم بزرگ معاملات نشان از نقدینگی فوق‌العاده بالای این بازار دارد که به تریدرها امکان می‌دهد به سهولت در هر ساعت از روز و پنج و نیم روز در هفته وارد و خارج از موقعیت‌های معاملاتی شوند.

مهمترین واحدهای معاملاتی در بازار فارکس شامل بانک‌ها، بانک‌های مرکزی، مدیران سرمایه‌گذاری، صندوق‌های سرمایه‌گذاری اختیاری، صندوق‌های سرمایه‌گذاری دولتی، شرکت‌ها و تریدرهای خرده‌فروشی هستند. تقریباً 90% از حجم معاملات در بازار فارکس توسط افرادی تولید می‌شود که از تغییرات قیمت در طول روز بهره‌برداری می‌کنند.

اندازه بزرگ و نقدینگی بالای بازار فارکس از آن یک مکان ایده‌آل برای ترید کردن تبدیل کرده است. این نقدینگی به تریدرها امکان فروش و خرید ارزها بدون تاخیر را می‌دهد و معاملات با نوسانات قیمت کمتری انجام می‌شود که در بازارهای کم‌نقدینگ تر رخ می‌دهد. این به معنایی است که شما هیچ‌گاه به دلیل عدم وجود خریدار به موقعیت معاملاتی نمی‌توانید وارد شوید.

نکات مهم در مورد اندازه بازار فارکس

• بازار فارکس بزرگترین و پرمایه‌ترین بازار جهان است.
• دلار آمریکا بخش عمده‌ای از معاملات فارکس را تشکیل می‌دهد.
• عمق بالای بازار فارکس، مزیتی برای تریدرها ایجاد می‌کند که به آنها اجازه می‌دهد به سرعت وارد و خارج از بازار شوند.

اندازه و عمق بازار فارکس آن را به بازاری ایده‌آل برای ترید کردن تبدیل کرده است. نقدینگی آن امکان فروش و خرید ارزها بدون تاخیر را برای تریدرها فراهم می‌کند. این امر منجر به انتشار تنگه‌های معاملاتی با قیمت‌های مفید می‌شود. هزینه‌های پایین، دسترسی گسترده به بازارهای مختلف و زمان‌های تریدینگ انعطاف‌پذیر، آن را به معامله‌گران پرترددترین بازار جهان می‌کند. این مقاله اندازه عظیم بازار فارکس را توضیح می‌دهد که امکان درک بهتر مکانیک‌های آن در مقیاس ماکرو را فراهم می‌کند. در نهایت، این مقاله یک پایه قوی را برای ترید فارکس از مبتدی‌ها تا تریدرهای حرفه‌ای فراهم می‌کند.

حجم بازار فارکس و ارزش آن چقدر است؟

به گزارش سالیانه بانک بین‌المللی تسویه و تنظیم معاملات مالی (BIS) در سال 2016، میانگین سرمایه بازار تبادل ارزی (فارکس) در هر روز حدود 5.1 تریلیون دلار بود. این اعداد نسبت به گزارش قبلی در سال 2013 که حدود 5.4 تریلیون دلار بود، کاهش یافته است. تنها تعداد کمی از کشورها بخش عمده‌ای از حجم معاملات فارکس را تشکیل می‌دهند. نمودار زیر نمایشگر اصلی میزان معاملات جهانی را به عنوان درصدی از کل حجم متوسط نشان می‌دهد.

از دیدگاه یک تریدر، سرمایه بازار بزرگ فارکس منجر به کمتر شدن نوسانات می‌شود، زیرا معاملات بزرگ تأثیر چندانی بر قیمت بازار ندارند. بازارهای کوچک ممکن است با تسهیل توسط نهادها/تریدرهای بزرگ به نسبت آسانی تحت تأثیر قرار گیرند، اما در بازار فارکس، این تأثیر نسبت به بازارهای کوچک به مراتب ضعیف‌تر است.

بازار فارکس از چندین عنصر کلیدی تشکیل شده است. مهم‌ترین آنها بانک‌ها هستند. بازار میان‌بانکی حجم بزرگی از معاملات تبادل ارزی در فضای ارزی را در بر می‌گیرد. این شامل معاملات بین بانک‌ها، معاملات برای مشتریان و معاملات تسهیل شده توسط میزهای معاملاتی آنها می‌شود. بانک‌های آمریکایی سهم اکثریتی از این بازار را در اختیار دارند. بانک‌های مرکزی، مدیران سرمایه‌گذاری، صندوق‌های سرمایه‌گذاری اختیاری، شرکت‌ها و در آخر تریدرهای خرده‌فروشی بخش دیگر بازار را تشکیل می‌دهند. تقریباً 90% از این حجم توسط افراد مخصوصاً معامله‌گرانی تولید می‌شود که از حرکات قیمت در روز سود می‌برند.

برای تریدرهای خرده‌فروشی، درک عظمت بازار فارکس برای موفقیت در استراتژی تریدینگ بسیار مهم است، همچنین باید درک کنید که چگونه این اجزای مختلف با یکدیگر در مقیاس بزرگتر تعامل می‌کنند.

حجم معاملات در بازار فارکس

تریدرها از بازار فارکس به دلیل سطح بسیار بالای نقدینگی آن جذب می‌شوند. نقدینگی اهمیت دارد چرا که به تریدرها اجازه می‌دهد به سهولت در هر ساعت از روز و پنج و نیم روز در هفته وارد و خارج از موقعیت‌های معاملاتی شوند. این امکان را فراهم می‌کند که حجم‌های بزرگی به بازار وارد و خارج شوند بدون افت و خیزهای بزرگ در قیمت که در بازارهای کم‌نقدینگ تر اتفاق می‌افتد. این بدان معناست که هرگز به دلیل عدم وجود خریدار به موقعیت معاملاتی نمی‌توانید وارد شوید. این نقدینگی می‌تواند از یک نشست معاملاتی به نشست معاملاتی دیگر و همچنین از یک جفت ارز به جفت ارز دیگر متغیر باشد.

به عنوان پرتریدترین جفت‌های ارزی، EUR/USD و USD/JPY حدود 41% از تمام معاملات فارکس را در سال انجام می‌دهند. این درصد شگفت‌انگیزی است که با توجه به مقیاس اندازه کلی بازار فارکس وجود دارد. یک واقعیت دیگر جالب این است که بیشتر جفت‌های نمایش داده شده در نمودار زیر، مرتبط با دلار آمریکا هستند.

دلار آمریکا 85% از حجم معاملات فارکس را تشکیل می‌دهد. با تقریباً 40% از حجم معاملات، یورو در رتبه دوم و با تقریباً 20% حجم معاملات، ین ژاپنی در رتبه سوم قرار دارد. با تمرکز حجم اصلی در دلار آمریکا، یورو و ین، تریدرهای فارکس می‌توانند تمرکز خود را بر روی تنها چند جفت ارز اصلی معطوف کنند. علاوه بر این، نقدینگی بیشتر موجود در بازار فارکس منجر به تشکیل روندهای طولانی و خوب تعریف شده می‌شود که به تحلیل فنی و روش‌های نموداری به خوبی پاسخ می‌دهند.

چگونه از بازار فارکس استفاده کنیم

تریدرهایی که می‌خواهند از مزایای اندازه و حجم معاملات بازار فارکس بهره‌برند، باید در نظر داشته باشند که چه روشی یا ترکیبی از تحلیل به سبک تریدینگ خود مناسب است. به عنوان مبنایی، تریدرها باید از پیلارهای زیر در ترید فارکس آگاه باشند:

تحلیل بنیادی: از آنجایی که ارزها در بازار معاملاتی معامله می‌شوند، می‌توانید به عرضه و تقاضای ارزها نگاه کنید. این به عنوان تحلیل بنیادی شناخته می‌شود. نرخ‌های بهره، رشد اقتصادی، اشتغال، تورم و ریسک‌های سیاسی تمام عواملی هستند که می‌توانند بر عرضه و تقاضای ارزها تأثیر بگذارند.

تحلیل تکنیکال: نمودارهای قیمتی داستان‌های زیادی را می‌گویند و اکثر تریدرهای فارکس بر اساس آنها تصمیمات تریدی خود را می‌گیرند. نمودارها می‌توانند روندها و نقاط قیمتی مهم را نشان دهند که تریدرها می‌توانند وارد یا خارج از بازار شوند، اگر بدانند چگونه آنها را بخوانند.

مدیریت سرمایه: بخش ضروری‌ای از تریدینگ است. تمام تریدرها باید بدانند چگونه مخاطرات و پاداش‌های ممکن را اندازه‌گیری کنند و از این اطلاعات برای ارزیابی ورودی‌ها، خروجی‌ها و اندازه معاملات استفاده کنند. تریدرهای فارکس این پیلارها را به اشکال مختلفی برای ایجاد یک استراتژی ارائه می‌دهند که با آن احساس راحتی می‌کنند. بعد از پیدا کردن تعادل بین این سیستم‌های مرکزی، تمرکز خود را بر روی تخصص و بهبود مهارت‌های خود با پیگیری اخبار سیاسی، سیاست‌های پولی/مالی و غیره به منظور اتخاذ تصمیمات مطلعانه بر اساس اطلاعات در دست دارند. یک تریدر تکنیکال ممکن است از انواع شاخص‌ها و نمودارها استفاده کند و معاملاتی بر اساس این سیگنال‌های تکنیکی انجام دهد. نظرات مشتریان نیز می‌تواند به تریدرهای فارکس اطلاعات دقیقی را در مورد ممکن بودن برگشت‌ها، نقاط ورود و خروج از بازار فراهم کند.

مطالعات بیشتر برای افزایش دانش شما در بازار فارکس

در ادامه، منابعی بیشتر برای بهبود درک شما از بازار فارکس ارائه شده است:

• فارکس چیست؟ راهنمای معامله ارزها در فارکس: این راهنما نقطه شروع عالی برای تازه‌واردان به ترید فارکس است. آن به مباحث پایه پرداخته و برداشت‌های ارزشمندی را در مورد بازار فارکس ارائه می‌دهد. شما می‌توانید آن را دانلود کنید تا پایه قوی‌ای برای شروع بسازید.
• تاریخچه فارکس: در این مقاله به بررسی تاریخچه فارکس و اتفاقات مهم تاریخی در شکل گیری فارکس عنوان شده است.
• تقویم اقتصادی: اطلاع‌رسانی در مورد رویدادهای مهم خبری و انتشارات اقتصادی برای ترید فارکس بسیار حیاتی است. یک تقویم اقتصادی به شما کمک می‌کند تا رویدادهای آتی که ممکن است بر قیمت ارزها تأثیر بگذارد را پیگیری کنید.
• مدیریت ریسک: ترید موفق نیازمند مدیریت موثر ریسک و انضباط شخصی است. درک از اینکه چقدر سرمایه را در معاملات باز خود باید به خطر بیندازید برای حفاظت از سرمایه‌هایتان ضروری است. یادگیری در مورد استراتژی‌های مدیریت ریسک برای موفقیت درازمدت ضروری است.
• راهنمای ویژگی‌های تریدران موفق: این راهنما ویژگی‌ها و عادات تریدران موفق در بازار فارکس را بررسی می‌کند. با درک از اینکه چه چیزی تریدران موفق را پیشرفت می‌دهد، شما می‌توانید به توسعه مهارت‌ها و استراتژی‌های تریدی خود کار کنید.

این منابع، همراه با تمرین و تجربه، به شما کمک می‌کنند تا تریدری مطلع‌تر و موفق‌تر در بازار فارکس شوید. به خاطر داشته باشید که ترید فارکس با مخاطرات همراه است، بنابراین همواره با دقت ترید کنید و در صورت نیاز به مشاوره از حرفه‌ایان مالی مراجعه کنید.